Strategien. En lang setter gir deg rett til å selge den underliggende aksjen til aksjekurs A Hvis det ikke var noe slikt, vil den eneste måten å dra nytte av en nedadgående bevegelse i markedet være å selge aksjer kort Problemet med shorting aksje er du igjen utsatt for teoretisk ubegrenset risiko hvis aksjekursen stiger. Men når du bruker setter som et alternativ til kort aksje, er risikoen din begrenset til kostnaden for opsjonskontrakterne Hvis aksjen går opp i det verste fallet du ikke du må ikke levere aksjer som du ville med kort lager Du lar bare dine putter utløpe verdiløs eller selge dem for å lukke posisjonen din hvis de fortsatt er verdt noe. Men vær forsiktig, spesielt med kortsiktige penger utenom penger. Hvis du kjøper for mange opsjonskontrakter, øker du faktisk risikoen. Alternativene kan utgå verdiløs, og du kan miste hele investeringen. Du kan også bruke til å beskytte verdien av aksjer du allerede eier. Disse kalles beskyttende puts. Options Guy s Tips. D På t går overbord med innflytelse du kan få når du kjøper putter. En generell tommelfingerregel er dette. Hvis du er vant til å selge 100 aksjer av aksjer kort per handel, kjøp en put kontrakt 1 kontrakt 100 aksjer Hvis du er komfortabel å selge 200 aksjer kort , kjøp to putte kontrakter og så videre. Du kan ønske å vurdere å kjøpe en pengepost, siden det sannsynligvis vil ha et større delta som er, vil endringer i opsjonsverdien korrespondere tettere med eventuelle endringer i aksjekursen Du kan lære mer om delta i Meet the Greeks Prøv å lete etter et delta på - 80 eller større hvis mulig. Alternativer for penger er dyrere fordi de har egenverdi, men du får det du betaler for. Kjøp en sett, stryk pris A. Generelt vil aksjekursen være under eller under streik A. Hvem bør kjøre. Les mer om handelstipsstrategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti mulige feil. Feltips for vellykkede dekket samtaler. Opptak spiller for ethvert marked Condition. Advanced Option Plays. Top Five Things Stock 2017 Trad eKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Medlem FINRA og SIPC.10. Alternativer Strategier å vite. Ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene vi har satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativstrategier som er tilgjengelige for å begrense deres risiko og maksimere avkastning Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i m ind, vi har satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte lærings kurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. Siden du kjøper et nakentelefonsamtal, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy - skrive strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Din mengde eiendeler skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ønsker å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for A Fallende Market.2 Gift Put. In en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel, for eksempel aksjer, samtidig et kjøpsalternativ for et tilsvarende antall sh ares Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv dersom eiendelen s pris faller dramatisk. For mer om å bruke denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en strategi for oksekaldsspredning vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere pris. Begge anropsalternativene vil har samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. . Bjørnenes spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner a ta spesifikk stryk pris og selg det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene ville være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris vil avslå det. tilbyr både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage-strategi utføres ved å kjøpe et ekstra penger og sette ut - kjøpsopsjon på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge deres aksjer For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en kal l og sette opsjon med samme utsalgspris, underliggende aktivum og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien gjør det mulig for investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en lang strenger opsjonsstrategi kjøper investor en samtale og sette opsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige slagkurser Satskursen vil vanligvis være under strekkprisen på kjøpsopsjonen, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelen s pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil typisk være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en Butterfly Spread Options-strategi, vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssettalternativ med lavest høyest strykpris, mens man selger to oppkjøpsmuligheter til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste oppkjøpsmulighet til en enda høyere lavere aksjekurs. For mer om denne strategien, les Innstilling Profittfeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er jeg ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og trene til å mestre Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. De endelige alternativene strategi vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, er denne strategien forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett som i motsetning til en eller annen Profitt og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene for å spare penger i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. For å forstå dette strategi mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som et institusjonsinstitusjon gir midler holdt på Federal Reserve til en annen d epository institution.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Et første bud på en konkurs selskapets eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et utvalg av bidders. Short Options. Short-alternativer, enten de er anropsalternativer eller salgsopsjoner, er rett og slett opsjonskontrakter som du enten solgte eller skrev. Begge termene er korrekte. Langt valgposisjoner er ganske enkle å forstå, men korte alternativer kan være litt forvirrende først. I motsetning til, kortsiktige aksjer, som holder en kort opsjonsposisjon, representerer det ikke i seg selv en innsats at en aksje kommer til å gå ned Du fortjener på en kort posisjon, faktisk når aksjen handler høyere eller, i det minste, forblir flat. Ta en titt på noen få raske eksempler for å illustrere hvordan en kort opsjonsposisjon virker og hvorfor noen vil ønske å sette en opp. Eksempel 1 - Kort samtale. Det første eksemplet vi skal bruke er et dekket anrop. Forestill deg at du er den heldige eieren av 100 aksjer i The XYZ Company som handler på 35 aksjer. Du don t nødvendigvis vil selge aksjene til dagens pris, og du tror ikke aksjene kommer til å bevege seg betydelig høyere helst snart. Men det ville være fint hvis du kunne finne ut en måte å presse litt ekstra fortjeneste ut av din posisjon. Du bestemte deg for å selge et anropsalternativ som utløper i 2 måneder til 40 strykekurs for 1 50 siden hver kontrakt representerer 100 aksjer i den underliggende aksjen, som tilsvarer 150 eksklusive provisjoner. Ved å selge anropet eller skrive det, har du i hovedsak gitt noen andre rett til å kjøpe din lager på noe tidspunkt i løpet av de neste to månedene for 40 aksjer I bytte har du mottatt 150 i kontanter. Hvis aksjene handler under 40 aksjer ved utløpet, utløper anropsalternativet du solgte, verdiløs og du kan skrive et annet dekket anrop hvis Du velger så. Og hvis aksjen handler betydelig høyere, si 50 aksjer Siden du var forpliktet til å selge med 40 aksjer, savnet du 10 aksjer i gevinster. I dette eksemplet får du fortsatt en 5 aksje gevinst som selger 35 lager for 40 aksjer, og den originale 150 premien du har samlet er din å beholde. Eksempel 2 - Kort Put. Her er et eksempel på et kort sett, eller en som du solgte eller skrev i stedet for en du kjøpte. Denne spesielle handelen kalles en nakne put. Assume at XYZ Zipper Company handler på 40 aksjer. Du eier for øyeblikket ingen aksjer, men ville ikke ha det med å kjøpe noen hvis du kunne få dem til 35 aksjer. Du bestemmer deg for å selge eller skrive et sett som utløper om to måneder med en 35 strekningskurs I bytte får du 1 50 premie 1 50 x 100 aksjer 150 Dersom aksjen aldri kommer ned til 35 aksjekurs, utløper putten verdiløs og du savner sjansen til å eie aksjene, men de 150 pengene du får er en fin kompensasjon. Hvis aksjen handler under 35 aksjer ved utløp, vil du bli forpliktet til å kjøpe 100 aksjer for 3500 Det er sant om aksjen handles med 34 aksjer eller 2 aksjer. Den 150 i premie du mottok da du skrev puten, er din å snakke og funker som en begrenset buffer til ulempen, som faktisk reduserer kostnadsgrunnlaget på aksjen fra 35 aksjer til 33 50 aksjer. NESTBLAD Kjøp til Open. Return fra Short Options til Options Trading Education.
No comments:
Post a Comment